De una forma simplificada, podríamos definir el flujo de caja de una empresa como sus entradas y salidas de dinero en un periodo determinado.

Controlar el flujo de caja de una empresa es una de las tareas de finanzas más importantes y gracias a SAP Business One para HANA podremos hacerlo de una manera sencilla mediante su herramienta para la previsión del flujo de caja (cash flow forecast).

A continuación explicamos el proceso que hay que llevar a cabo para utilizar esta potente herramienta:

Acceso

Para acceder a la herramienta de previsión de flujo de caja, podemos hacerlo vía menú por la siguiente ruta:

Finanzas > Informes financieros > Financiero > Previsión de flujo de caja

O bien acceder al icono que aparece al final de la barra de herramientas.

Cuando lo hagamos, veremos tres bloques: en la parte superior la configuración, en el centro el gráfico de previsión y en la parte inferior el detalle de documentos considerados.

Configuración

En el bloque de configuración podremos elegir qué tipos de documentos queremos incluir en la previsión como por ejemplo previsiones de ventas o acuerdos globales.

Mediante el icono de la llave inglesa también podremos definir los niveles de certeza que queramos asignar a cada tipo de documento. Tan sencillo como arrastrar los documentos a los niveles de certeza deseados y pulsar el botón “Grabar”.

Una vez asignados los niveles de certeza, en la pantalla principal de la herramienta, en la sección de configuración, tenemos una barra deslizadora que usaremos para incluir documentos según los 8 niveles de certeza que acabamos de definir. Cuanto más a la izquierda, menos documentos de entrada y salida se incluirán, pero con un nivel de certeza más alto.

Gráfico

En el bloque central, encontramos el gráfico donde vemos la previsión de entradas y salidas. Pero como ya hemos dicho, el flujo de caja se refiere a un periodo determinado, por lo que lo primero que debemos hacer es seleccionar ese periodo arrastrando las barras verticales azules de la escala de tiempo.

Documentos considerados

En todo momento, en la parte inferior se nos muestra la lista de documentos que han afectado a esa previsión de flujo de caja según el nivel de certeza y las fechas que estemos indicando. Podremos ver que si modificamos cualquiera de esos valores, además del gráfico, cambiarán los valores de esa tabla de documentos.

Los documentos se muestran en modo totalizado, indicando el tipo, el número, importe y certeza. Pero queremos, podemos ver el detalle de cualquiera de esos tipos de documento pulsando sobre la flecha de navegación amarilla.

En definitiva, mediante el uso de esta herramienta que proporciona SAP Business One, podrá visualizar de una forma ágil distintos escenarios de flujo de caja, ayudándole a la toma de decisiones financieras.

Si no dispone aún de esta plataforma pero le gustaría tener más información de todo lo que este ERP puede hacer por su negocio, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de asesorarle.

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