¿Cómo se gestionan los pagos efectuados a cuenta en SAP Business One?

Para gestionar todos los departamentos y procesos de nuestra empresa, no hay mejor opción que SAP Business One. Sin duda alguna, SAPB1 es el ERP perfecto para llevar un control de nuestro negocio y gestionar las compras, los pasivos, facturas, ofertas, etc.

En anteriores artículos, hemos explicado, a modo de “tutorial”, algunos procedimiento que se pueden hacer en SAPB1.

En esta ocasión, vamos a explicar cómo registrar pagos a cuenta en SAP Business One.

Antes que nada, hay que tener claro el concepto de “pagos a cuenta”, que son todos aquellos pagos que realizamos a nuestros proveedores antes de recibir la factura final como un anticipo.

Ahora que sabemos a qué tipos de pagos nos estamos refiriendo y queremos registrar en nuestro ERP, procederemos a explicar cómo realizar este proceso paso a paso:

Acceder a “Pagos efectuados”

Una vez hemos iniciado SAP Business One, nos dirigimos al panel izquierdo y seleccionamos el módulo “Gestión de Bancos”, como muestra la siguiente imagen:

Dentro de “Gestión de Bancos”, haremos clic en “Pagos efectuados” y, de nuevo, en “Pagos efectuados”:

Registrar el pago a cuenta

En la ventana de “Pagos efectuados”, seleccionamos el proveedor y marcaremos el indicador denominado “pago a cuenta”, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

A continuación, especificamos el importe y definiremos el medio de pago:

 

Es muy importante aclarar que, en el caso de recibir la factura final correspondiente a este pago, debemos reconciliar ambas operaciones con el fin de que el importe sea descontado de la factura final.

Para enseñarte este proceso de forma más visual y práctica, puedes echar un vistazo al siguiente tutorial:

Esperamos que te haya sido de utilidad. ¡Hasta la próxima!

Si tienes dudas o te gustaría aprender otros procesos u otras técnicas en SAP Business One, accede aquí: